METRO YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Haftalık Rapor

METRO YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Haftalık Rapor

METRO YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Paha (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HISSE
HISSE TOPLAM 9.092.077,53 28.451.327,08 38,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,59 2,49 0
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Kesimi Hisseleri
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
TOPLAM 299,9 2.158,61 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,3 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 300.001,05 2.766.007,05 3,75
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
Öbür İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 19,78 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,6 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 6,79 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.772.292 5.818.817,92 7,9
TOPLAM 1.772.292,81 5.818.825,06 7,9
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,73 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.050.003,82 4.806.092,32 6,52
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,43 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 4,58 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.314.102,88 7.854.437,68 10,66
Başka Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Iştirakleri
TOPLAM 2.620.001,31 7.038.203,2 9,55
Menkul Değer Yatırım Paydaşlığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE ÖBÜR TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Cümbüş
Öbür
TEKNOLOJİ
Bilişim
– 369 11.560,25 0,02
Savunma
Öbür
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
işSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DAYANAK HİZMET FAALİYETLERİ
TOPLAM 35.000 154.000 0,21
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
BAŞKA
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 74,29 0,72 722.022,43 100 0,98
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
ORTA KÜME TOPLAMI 1.000.000 722.022,43 100 0,98
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖTEKI DEĞERLI MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 5.000 41,01 0 0 0 41,92 209.600 0,47 0,28
REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 12.011.095,89 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904757556 14.114.765 0,85 12.011.095,89 26,98 16,3
REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 8.007.397,26 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904758262 9.409.845 0,85 8.007.397,26 17,99 10,87
REPO 21/09/2020 TRT080530T19 11,25 0 12.011.095,89 0,83 18/09/2020 11,9 733181574904758261 14.438.150 0,83 12.011.095,89 26,98 16,3
REPO 21/09/2020 TRT081123T10 8 0 272.178,85 2,14 18/09/2020 8,33 733181574904693058 126.875 2,14 272.178,85 0,61 0,37
REPO 21/09/2020 TRT201021T25 11,25 0 4.003.698,63 1,03 18/09/2020 11,9 733181574904659981 3.862.190 1,03 4.003.698,63 8,99 5,43
REPO 21/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 8.007.397,26 0,99 18/09/2020 11,9 733181574904757557 8.080.040 0,99 8.007.397,26 17,99 10,86
KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI 44.317.863,78 44.522.463,78 60,41
PAYDAŞLIK PORTFÖY KIYMETI
IŞTIRAK PORTFÖY BEDELI 54.409.941,31 73.695.813,29 100

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FIYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. IŞTIRAK PORTFÖY KIYMETI
73.695.813,85 % 0 % 91,73
B. HAZIR PAHALAR
1.435,39 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.435,39 % 100 % 0
c) Öbür Hazır Bedeller
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.645.067,83 % 100 % 13,25
a) Takastan Alacaklar
10.640.342,88 % 99,96 % 13,24
b) Öteki Alacaklar
4.724,95 % 0,01 % 0,01
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
49.919,92 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-4.049.085,38 % 100 -% 5,04
a) Takasa Borçlar
-1.262.744 % 31,19 -% 1,57
b) Idare Fiyatı
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Başka Borçlar
-2.786.341,38 % 68,81 -% 3,47
NET VARLIK KIYMETI
80.343.151,61 % 0 % 100
Hisse Sayısı
42.000.000 % 100
Hisse Başına Net Etkin Bedel
1,91

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Mevzuya Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Açıklama

18.09.2020 tarihli portföy kıymet tablosu 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876063

BIST

1 Beğen

Film izle