İŞ YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Haftalık Rapor

İŞ YATIRIM IŞTIRAKI A.Ş.( Haftalık Rapor

İŞ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Fiyatı Günlük Ünite Kıymet Toplam Kıymet / Net Varlık Bedeli Küme (%) Toplam (%)
A. HISSE
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Dalı Hisseleri
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Eserleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Üretim
Öteki İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Öbür Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Iştirakleri
Menkul Değer Yatırım Paydaşlığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Cümbüş
Başka
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Öbür
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
işSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DAYANAK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
ÖBÜR
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
– TRSARCL72112 4.500.000 4.623.725,25 8,23 2,05
– TRSAYGZ82118 1.800.000 1.820.646,18 3,24 0,81
– TRSBOLU12115 3.000.000 3.056.288,7 5,44 1,35
– TRSBOLU72119 5.000.000 5.091.617 9,06 2,26
– TRSDEVA52119 2.490.000 2.536.393,93 4,51 1,12
– TRSERGL52117 1.500.000 1.512.637,65 2,69 0,67
– TRSGRAN23013 10.500.000 10.932.912,9 19,45 4,84
– TRSTHALE2716 1.000.000 1.006.655,4 1,79 0,45
– TRSHEKT32123 500.000 504.724,35 0,9 0,22
– TRSISGY12113 1.430.000 1.456.679,94 2,59 0,65
– TRSKFTF62113 900.000 903.499,2 1,61 0,4
– TRSKCTF62110 1.900.000 1.904.862,67 3,39 0,84
– TRSMGTIA2118 1.020.000 1.045.153,2 1,86 0,46
– TRSOPAS22129 1.400.000 1.414.557,62 2,52 0,63
– TRSTPRS12115 6.250.000 6.317.521,25 11,24 2,8
– TRSTPRS22114 3.800.000 3.844.935 6,84 1,7
– TRSVKFB92719 600.000 636.075,3 1,13 0,28
– TRSYKBK62914 5.000.000 5.085.677,5 9,05 2,25
– TRSYDAT32212 2.500.000 2.505.496,5 4,46 1,11
Finansman Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
– 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89
B.2. KAMU DALI BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
– 55.090.000 56.200.059,54 100 24,89
C. KİRA SERTİFİKALARI
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN KONUMLAR 30/10/2020 F_XU0301020 61 1.241,75
VIOP UZUN KONUMLAR 30.10.2020 F_XAUTRYM1020 12.000 484,02
VIOP UZUN DURUMLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.251,25
VIOP KISA DURUMLAR 30.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,67
VIOP KISA KONUMLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,83
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
– USM8931TAA71 1.200.000 9.370.870,82 6,48 4,15
– US900123BH29 8.150.000 63.650.646,99 44,03 28,19
– XS1345632811 2.800.000 21.307.852,8 14,74 9,44
– XS1079527211 500.000 3.812.719,08 2,64 1,69
– XS1390320981 2.600.000 20.168.072,88 13,95 8,93
– XS1508914691 200.000 1.536.372,66 1,06 0,68
– XS1571399754 1.000.000 7.582.002,34 5,24 3,36
– XS1223394914 1.550.000 11.883.099,34 8,22 5,26
– XS1605397394 700.000 5.265.529,66 3,64 2,33
KÜME TOPLAMI
– 18.700.000 144.577.166,56 100 64,03
E. ALTIN VE ÖBÜR DEĞERLI MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖTEKI VARLIKLAR (+)
BPP 21.09.2020 350.000 350.320,75 1,4 0,16
T.Repo 21.09.2020 1.448.325 1.501.386,99 6 0,66
Katılma Dokümanı ISZ 5.000.000 6.868.410 27,46 3,04
VOB Nakit Teminat 16.290.886,61 16.290.886,61 65,14 7,22
KÜME TOPLAMI
– 25.011.004,35 100 11,08
IŞTIRAK PORTFÖY KIYMETI
– 225.788.230,45

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
FIYATI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. IŞTIRAK PORTFÖY BEDELI
225.788.230,45 % 100 % 94,82
B. HAZIR BEDELLER
13.000.612,57 % 100 % 5,46
a) Kasa

b) Bankalar
13.000.612,57 % 100 % 5,46
c) Öteki Hazır Pahalar

C. ALACAKLAR (+)
83.362,66 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Öteki Alacaklar
83.362,66 % 100 % 0,04
Ç. BAŞKA VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.432.362,18 % 100 -% 0,6
a) Takasa Borçlar
0
b) Idare Fiyatı

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Başka Borçlar
-1.432.362,18 % 100 -% 0,6
NET VARLIK PAHASI
238.125.562,8
Hisse Sayısı
160.599.284
Hisse Başına Net Etkin Paha
1,4827

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

18/09/2020 Tarihli Portföy Paha Tablosu  

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876078

BIST

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle